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资金运用

诚泰财产保险股份有限公司关于投资

“紫光集团2018年公开发行公司债券”

重大关联交易信息披露的公告

根据中国银保监会的相关规定,现将诚泰财产保险股份有限公司(以下简称“诚泰财险”)关于投资紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)发行的“紫光集团2018年公开发行公司债券”重大关联交易的有关信息披露如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一)交易概述

    诚泰财险决定投资 “紫光集团2018年公开发行公司债券” 1亿元人民币,2018年12月6日提交了申购申请表,2018年12月10日通过委外机构专户打款1亿元人民币。

(二)交易标的基本情况

项目名称:紫光集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

简称:18紫光04

代码:155085

评级:主体AAA 债项AAA

期限:3+2年期

规模:50亿元

票面利率:5.20%

二、交易方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系

紫光集团已向诚泰保险增资19.7亿元,占股33%。本次交易按照监管规定构成重大关联交易。

(二)关联方基本情

关联方法人名称:紫光集团有限公司

注册资本:670,000,000 元人民币

统一社会信用代码:91110108101985435B

经营范围:集成电路和移动通信系统基站设备、交换设备及数字集成系统设备、无线移动通信集成电路、基带、射频、多媒体芯片和相关数字芯片的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;软件开发;软件咨询;销售通讯设备、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、云计算;销售自行开发后的产品;出租商业用房;租赁电子设备;房地产开发;项目投资;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程和技术研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

 

   紫光集团的股东分别为清华控股有限公司、北京建坤投资集团有限公司,持股比例分别为51%、49%,紫光集团的控股股东是清华控股有限公司。

  • 交易主要内容和定价政策

(一)交易的主要内容

1、交易金额

1亿元人民币

2、票面利率

5.2%

3、还本付息方式

本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(二)定价政策

定价政策遵循市场价格原则,通过公开市场询价确认债券价格。

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论

决策机构:诚泰财产保险股份有限公司董事会

决策时间:2018年12月5日

结论:审议通过了《关于认购1亿元紫光集团公司债券的议案》

(二)审议的方式和过程

诚泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议现场审议表决,表决结果为同意11票,反对0票,弃权0票。同意票数超过全体董事人数三分之二。

六、其他需要披露的信息

(一)交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

    本次交易不对公司本期和未来财务及经营状况产生重大影响。

(二)独立董事的意见

  公司拟投资紫光集团2018年公开发行司债券,投资期限为3+2年期,票面利率区间为 4.O0-5.50%,实际票面利率按照簿记建档结果确定,公司拟对该项目投资人民币 1亿元整。作为公司的独立董事发表意见如下:

1、 诚泰财险拟投资该公司债券1亿元人民币整,票面利率区间为4.00-5.5%,单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。该收益率水平参照市场价格确定,与非关联方交易价格基本一致,无重大高于或低于正常交易价格的情况,上述关联交易的价格坚持了公平、公正、公开的原则,没有损害公司和股东的利益。

2、 紫光集团拟增资诚泰财险,持股比例为33%,该项交易构成重大关联交易。本交易已经诚泰财险资产管理部、投资执行委员会、总经理办公会和董事会逐级审议通过,且在公司董事会审议表决时,关联董事均回避了表决,董事会关于该项交易的表决符合有关法律、法规和规范性文件的规定,内部审查程序完善,执行了相关监管规定。

3、 经审查,本项交易对被保险人的权益不构成影响。

(三)关于不存在不正当利益输送的声明

  紫光集团承诺严格按照中国保监会的规定,未利用大股东地位损害诚泰财险公司利益,本项交易,不存在不正当利益输送。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本次重大关联交易金额为人民币1亿元;截止本年度第三季度,累计与该关联方发生的关联交易金额为0亿元。

两项合计为:1亿元。

我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。

对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。

 

 

诚泰财产保险股份有限公司

2018年12月10日